Inwestycja w zadłużone spółki kapitałowe to strategia oparta na identyfikacji przedsiębiorstw z ukrytym potencjałem wzrostu, które borykają się z tymczasowymi problemami finansowymi. W RETURION wykorzystujemy profesjonalne metody analizy, by odkrywać wartościowe aktywa i modele biznesowe, które po prawidłowej restrukturyzacji mogą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu przy kontrolowanym ryzyku.
Identyfikujemy spółki z solidnymi aktywami rzeczowymi, wartościową technologią lub ugruntowaną pozycją rynkową, które zmagają się z przejściowymi trudnościami finansowymi.
Wnosimy nie tylko kapitał, ale przede wszystkim ekspercką wiedzę w zakresie restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, optymalizacji procesów i rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa.
Każda inwestycja jest zabezpieczona na majątku spółki. Stosujemy rygorystyczne procedury due diligence oraz wielopoziomowe mechanizmy kontroli ryzyka na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
W RETURION stosujemy sprawdzony, wieloetapowy proces inwestycyjny, który maksymalizuje szanse na sukces każdego przedsięwzięcia przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.
Korzystając z sieci kontaktów branżowych, profesjonalnych baz danych i zaawansowanych algorytmów analitycznych, identyfikujemy spółki kapitałowe z potencjałem wartości, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Przeprowadzamy wstępne badanie due diligence, analizując ich aktywa, poziom zadłużenia, strukturę kapitałową oraz sytuację rynkową.
Wykonujemy kompleksową analizę prawną, finansową, podatkową i operacyjną spółki. Oceniamy wartość materialnych i niematerialnych aktywów, identyfikujemy kluczowe obszary wymagające restrukturyzacji oraz określamy potencjalną wartość spółki po przeprowadzeniu procesu naprawczego. Weryfikujemy także potencjalne ryzyka oraz przygotowujemy strategie ich ograniczania.
Przygotowujemy optymalną strukturę inwestycji, która może obejmować przejęcie pakietu kontrolnego, dokapitalizowanie, fuzję lub przejęcie aktywów. Negocjujemy warunki z obecnymi właścicielami, wierzycielami i innymi interesariuszami, ustalając jednocześnie efektywne mechanizmy kontroli i nadzoru. Finalizujemy dokumentację prawną zabezpieczającą interesy inwestorów.
Po przejęciu kontroli nad spółką, wdrażamy kompleksowy plan naprawczy. Zapewniamy niezbędne finansowanie operacyjne, wprowadzamy zmiany w zarządzaniu oraz usprawniamy kluczowe procesy biznesowe. Realizujemy program optymalizacji kosztów, zwiększamy efektywność operacyjną oraz rozwijamy potencjał komercyjny spółki.
Po ustabilizowaniu sytuacji finansowej, koncentrujemy się na wzmocnieniu pozycji rynkowej spółki i rozwoju jej potencjału wzrostu. Wdrażamy innowacje technologiczne, rozwijamy ofertę produktową i poszerzamy zasięg geograficzny działalności. Inwestujemy w kapitał ludzki oraz budujemy trwałą przewagę konkurencyjną.
Realizujemy optymalną strategię wyjścia z inwestycji, która może obejmować sprzedaż inwestorowi strategicznemu, wprowadzenie spółki na giełdę, wykup menedżerski lub sprzedaż do inwestora finansowego. Moment i struktura wyjścia są zawsze dostosowane do aktualnych warunków rynkowych oraz pełnego potencjału wartości spółki.
Oferujemy różnorodne formy zaangażowania inwestycyjnego, dostosowane do specyfiki danej spółki oraz preferencji inwestora. Każda z nich charakteryzuje się unikalnym profilem ryzyka i potencjału wzrostu.
Strategiczne przejmowanie pakietów kontrolnych w spółkach z potencjałem wzrostu. Koncentrujemy się na firmach z solidnym modelem biznesowym, ale tymczasowymi problemami płynnościowymi.
Finansowanie pomostowe dla przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji. Umożliwiamy utrzymanie płynności operacyjnej przy jednoczesnym wdrażaniu programów naprawczych.
Kompleksowe pakiety finansowo-doradcze łączące kapitał inwestycyjny z aktywnym wsparciem merytorycznym. Najbardziej efektywne dla firm z dużym potencjałem wzrostu po restrukturyzacji.
W RETURION stosujemy kompleksowe podejście do tworzenia wartości w spółkach znajdujących się w procesie restrukturyzacji. Nasza strategia opiera się na czterech kluczowych filarach, które zapewniają zrównoważony rozwój i maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.
Przeprowadzamy dogłębną transformację procesów operacyjnych w celu zwiększenia efektywności i redukcji kosztów. Wdrażamy nowoczesne systemy zarządzania, optymalizujemy łańcuch dostaw oraz racjonalizujemy strukturę organizacyjną. Identyfikujemy i eliminujemy nieefektywne obszary działalności, koncentrując zasoby na kluczowych kompetencjach spółki.
Projektujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania w zakresie restrukturyzacji zadłużenia oraz optymalizacji struktury kapitałowej spółki. Negocjujemy z wierzycielami, wprowadzamy efektywne mechanizmy zarządzania płynnością oraz zapewniamy stabilne źródła finansowania długoterminowego rozwoju.
Opracowujemy i realizujemy strategie rozwoju, które pozwalają na wykorzystanie pełnego potencjału spółki. Identyfikujemy nowe rynki zbytu, wdrażamy innowacyjne produkty oraz inicjujemy strategiczne partnerstwa i alianse. Koncentrujemy się na budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej w perspektywie długoterminowej.
Inwestujemy w rozwój kluczowych kompetencji oraz budowanie efektywnych zespołów zarządzających. Wprowadzamy systemy motywacyjne dostosowane do celów strategicznych spółki, rozwijamy kulturę organizacyjną sprzyjającą innowacyjności oraz zapewniamy transfer know-how i najlepszych praktyk biznesowych.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestycji w zadłużone spółki kapitałowe. Jeśli masz dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów.
Minimalne zaangażowanie kapitałowe dla inwestorów indywidualnych w projekty inwestycyjne RETURION wynosi 200.000 PLN. Dla klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych minimalna kwota inwestycji to 1.000.000 PLN. Oferujemy również możliwość uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych z minimalnym progiem wejścia 500.000 PLN, co pozwala na dywersyfikację ryzyka poprzez ekspozycję na portfel różnych spółek.
Dla każdej inwestycji stosujemy wielopoziomowy system zabezpieczeń, który może obejmować:
Dodatkowo każda inwestycja przechodzi przez rygorystyczny proces due diligence przeprowadzany przez niezależne firmy audytorskie i kancelarie prawne, co minimalizuje ryzyko nieujawnionych zobowiązań lub problemów prawnych.
Typowy horyzont inwestycyjny dla projektów związanych z zadłużonymi spółkami kapitałowymi wynosi od 2 do 5 lat. Czas ten podzielony jest zwykle na następujące etapy:
W wyjątkowych przypadkach, kiedy spółka wykazuje szczególny potencjał wzrostu długoterminowego, horyzont inwestycyjny może zostać wydłużony lub możemy zdecydować o zatrzymaniu mniejszościowego pakietu udziałów po częściowym wyjściu.
Zakres wpływu inwestora na decyzje dotyczące spółki zależy od formy zaangażowania i wielkości inwestycji. Oferujemy następujące możliwości:
Dla wszystkich typów inwestycji zapewniamy pełną transparentność i regularną komunikację dotyczącą postępów w realizacji planu restrukturyzacji i rozwoju.
W RETURION stosujemy różne strategie wyjścia z inwestycji, dostosowane do specyfiki danej spółki, warunków rynkowych oraz oczekiwań inwestorów:
Planowanie strategii wyjścia rozpoczyna się już na etapie wstępnej analizy inwestycyjnej i jest systematycznie aktualizowane w trakcie realizacji projektu, aby zapewnić maksymalizację wartości dla inwestorów.